Os principais indicadores técnicos para o investimento em commodities O principal motivo para qualquer comerciante. Investidor ou especulador é tornar a negociação tão rentável quanto possível. Principalmente duas técnicas, análise fundamental e análise técnica. São empregados para fazer decisões de compra, venda ou retenção. Acredita-se que a técnica de análise fundamental seja ideal para investimentos envolvendo um período de tempo mais longo. É mais baseado em pesquisa que estuda situações de demanda-suprimento, políticas econômicas e financeiras como critérios de tomada de decisão. A análise técnica é comumente usada pelos comerciantes, pois é apropriado para o julgamento a curto prazo nos mercados, ou seja, decidir uma compra e venda rápidas, pontos de entrada e saída. Etc. É pictórico que analisa os padrões de preços passados, tendências e volume para construir gráficos, a fim de determinar o movimento futuro. Essas técnicas podem ser usadas para negociar todas as classes de ativos que vão desde ações até commodities. Neste artigo, nos concentraremos em commodities, que incluem coisas como cacau, café, cobre, milho, algodão, petróleo bruto. Gado alimentador, ouro, óleo de aquecimento, gado vivo, madeira serrada, gás natural, aveia, suco de laranja, platina, barriga de porco. Arroz duro, prata, soja, açúcar, etc. Identificação do mercado Os indicadores mais populares para o comércio de commodities se enquadram na categoria de indicadores de impulso, que seguem o ditado confiável para todos os comerciantes, compram baixos e vendem alto. Esses indicadores de impulso são ainda divididos em indicadores de tendência e osciladores. Os comerciantes precisam primeiro identificar o mercado, se o mercado está tendendo ou variando antes de aplicar qualquer um desses indicadores. Isso é importante porque a tendência seguindo indicadores não funciona bem em um mercado variável de forma semelhante, os osciladores tendem a ser enganadores em um mercado de tendências. Vamos dar uma olhada em alguns desses indicadores que são considerados adequados para o comércio de commodities. Um dos indicadores mais simples e amplamente utilizados na análise técnica é a média móvel (MA), que é o preço médio durante um período específico para uma mercadoria ou estoque. Por exemplo, um MA de 5 períodos será a média dos preços de fechamento nos últimos 5 dias, incluindo o período atual. Quando este indicador é usado intra-dia, o cálculo é baseado nos dados atuais do preço em vez do preço de fechamento. O MA tende a suavizar o movimento de preços aleatórios para divulgar as tendências ocultas. É um indicador de atraso e é usado para observar padrões de preços. Um sinal de compra é gerado quando o preço cruza acima do MA de baixo (sentimentos de alta) enquanto que quando o preço cair abaixo dele é indicativo de sentimentos de baixa, portanto, um sinal de venda. O MA é mais suave e menos sensível em caso de um longo período em relação a um curto período de tempo. O crossover por uma média móvel de curto prazo acima de um MA mais longo é sugestivo de um aumento. Existem muitas versões de MA que são mais elaboradas como a média móvel exponencial (EMA), a média móvel ajustada por volume, a média móvel ponderada linear, etc. O MA não é adequado para um mercado variável, pois tende a gerar sinais falsos devido aos preços que se deslocam vai e volta. Lembre-se, a inclinação do MA reflete a direção da tendência. Quanto mais íngreme é o MA, o movimento é o impulso que respalda a tendência, enquanto um MA aplanado é um sinal de alerta, pois pode haver uma inversão da tendência devido à redução do impulso. A linha azul representa o Mestre de 9 dias, enquanto a linha vermelha é a média móvel de 20 dias e a MA de 40 dias é representada pela linha verde. Entre estes, o MA de 40 dias é o mais suave e menos volátil, enquanto a mestradição de 9 dias mostra o movimento máximo com MM de 20 dias entre eles. (Veja: Médias móveis simples, fazem as tendências se destacar) Divergência da convergência média móvel (MACD) A divergência da convergência média móvel popularmente conhecida pelo acrônimo MACD é um indicador comumente usado e efetivo desenvolvido por Gerald Appel. É uma tendência que segue o indicador de momentum que usa médias móveis (MA) ou médias móveis exponenciais (EMA) para cálculos. Normalmente, o MACD é calculado como EMA de 12 dias menos EMA de 26 dias. O EMA de 9 dias do MACD é chamado de linha de sinal e ajuda a identificar as voltas. Um sinal de alta é gerado quando o MACD é um valor positivo, pois o período mais curto EMA é maior (mais forte) do que o período mais longo EMA. Isso significa aumento no impulso ascendente, mas como o valor começa a diminuir, ele mostra perda de impulso. Da mesma forma, um valor MACD negativo é indicativo de uma situação de baixa e, se isso tende a aumentar ainda mais, sugere um aumento do impulso negativo. Se o valor MACD negativo diminui, ele indica que a tendência para baixo está perdendo seu impulso. Há mais interpretações para o movimento dessas linhas, como cruzamentos, um cruzamento de alta é sinalizado quando o MACD cruza acima da linha de sinal em uma direção ascendente. (Leia mais: Explorando Osciladores e Indicadores: MACD). No gráfico, o MACD é representado pela linha laranja enquanto a linha de sinal é roxa. O histograma MACD (barras verdes claras) é a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. O histograma MACD é plotado na linha central e representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal mostrada pelas barras. Quando o histograma é positivo (acima da linha central), ele produz sinais de alta como a linha MACD está acima de sua linha de sinal. O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de impulso técnico popular e fácil de aplicar. Ele tenta determinar o nível de sobrecompra e sobrevenda em um mercado em uma escala de 0 a 100, indicando, portanto, se o mercado superou ou baixou. De acordo com este indicador, os mercados são considerados sobrecomprados acima de 70 e sobrevendem abaixo de 30, no entanto, os comerciantes usam sua deserção sobre a configuração de seus parâmetros preferidos. O uso de um RSI de 14 dias foi recomendado por Welles Wilder, mas as horas extras, RSI de 9 dias (ciclo curto comercial) e RSI de 25 dias (ciclo intermediário) ganharam popularidade. As formas populares de usar o RSI são a busca de divergências e de falhas, além de sinais de sobrecompra e sobrevenda. A divergência ocorre em situações em que o recurso está fazendo uma nova alta, enquanto o RSI não consegue se deslocar para além do seu alto anterior, isso indica uma reversão iminente. Além disso, se o RSI se tornar abaixo de sua baixa anterior (recente), uma confirmação para a reversão iminente é dada pelo balanço de falha. (Veja: Índice de força relativa e seus pontos de falha) Para obter resultados mais precisos, esteja ciente de um mercado de tendências ou de um mercado variável, uma vez que a divergência de RSI não é um indicador suficientemente bom no caso de um mercado de tendências. RSI é muito útil, especialmente quando usado complementar a outros indicadores. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: RSI) George Lane baseou o indicador estocástico na observação de que, se os preços estiverem testemunhando uma tendência de alta durante o dia, o preço de fechamento tenderá a se estabelecer perto da parte superior da faixa de preço recente Enquanto que se os preços estiverem escorregando, o preço de fechamento tende a aproximar-se da parte inferior da faixa de preço. O indicador mede a relação entre o preço de fechamento do preço dos ativos e sua faixa de preço durante um período de tempo especificado. O oscilador estocástico contém duas linhas. A primeira linha é o K, que compara o preço de fechamento com o preço mais recente. A segunda linha é a D (linha de sinal) que é uma forma suavizada de valor K e é considerada mais importante entre os dois. O sinal principal que é formado por este oscilador é quando a linha K cruza a linha D. Um sinal de alta é formado quando o K corta o D em direção ascendente. Um sinal descendente é formado quando o K cai pelo D em direção descendente. Além disso, a divergência também ajuda na identificação de reversões. A forma de um fundo estocástico e superior também funciona como um bom indicador. Digamos, por exemplo, que um fundo profundo e amplo indica que os ursos são fortes e qualquer manifestação em tal ponto pode ser fraca e de curta duração. Um gráfico com K e D é conhecido como Slow Stochastic. O indicador estocástico é um dos bons indicadores que podem ser melhorados com o RSI entre outros. (Veja: Explorando Osciladores e Indicadores: Oscilador Estocástico) A Banda Bollinger foi desenvolvida na década de 1980 por John Bollinger. Eles são um bom indicador para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. As Bandas Bollinger são um conjunto de três linhas da linha central (tendência) com uma linha superior (resistência) e uma linha inferior (suporte). Quando o preço da mercadoria considerada é volátil, as bandas tendem a expandir-se, enquanto que nos casos em que os preços estão limitados, há contração. Bollinger Bands é útil para os comerciantes para detectar os pontos de inflexão em uma gama de mercado vinculado quando o preço cai e atinge a banda baixa e venda quando o preço aumenta para tocar a banda superior. No entanto, à medida que os mercados entram em tendências, o indicador começa a dar sinais falsos, especialmente se o preço se afasta do intervalo que estava negociando. Entre outros usos, eles são considerados aptos para seguir a tendência de baixa freqüência. (Veja: The Basics Of Bollinger Bands) Existem muitos outros indicadores técnicos que estão disponíveis para os comerciantes e a escolha dos direitos é crucial. Certifique-se de sua adequação às condições de mercado, os indicadores de tendência são adequados para os mercados de tendências, enquanto os osciladores se encaixam em condições de mercado variáveis. Aplicando-os de maneira oposta pode resultar em sinais enganosos e falsos resultando em perdas. Para aqueles que são novos no uso da análise técnica, comece com indicadores simples e fáceis de aplicar. Indicadores de liderança No mundo da análise técnica, os indicadores avançados, como os osciladores estocásticos ou RSI, são usados para prever o movimento dos preços. O uso de indicadores Leading amp Lagging não se limita à análise técnica e há uma variedade de indicadores econômicos, como Wage, Inflação, Emprego ou Confiança do Consumidor produzidos pelos órgãos, como o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido. O Departamento de Trabalho dos EUA. Ou o Conselho de Confiança do Consumidor. Tal como acontece com os indicadores de análise técnica, esses indicadores são usados para tentar determinar a direção futura do mercado. Nesta seção de ajuda, nos centraremos nos principais indicadores de análise técnica e nas características associadas. Indicadores principais são tipicamente utilizados para fornecer uma indicação de como o supermercado ou sobrevenda um mercado é. A premissa básica associada ao uso de indicadores avançados é que, quando um mercado é considerado sobrevendido, ele será reatado e, quando for considerado sobrecompra, ele será retirado. Os principais indicadores são os mais adequados para estabelecer pontos de entrada e saída com base em pontos de pivô de preço dentro de uma tendência estabelecida, no entanto, para investidores de maior risco, eles podem ser usados para identificar os pontos de pivô de preços onde uma tendência está potencialmente a mudar de direção. Os indicadores de atraso, por outro lado, são os mais adequados para estabelecer a direção de uma tendência. Considere o seguinte gráfico EURUSD que representa o preço e o gráfico estocástico correspondente usando um intervalo diário durante um período de 3 meses: neste exemplo, o indicador estocástico funciona bem como um indicador líder quando o EURUSD estava em grande parte negociando lateralmente e tendendo entre altos e baixos. Em cada ocasião em que o estocástico foi sobrevendido, isto é, abaixo de 20, seguido de um cruzamento positivo, correspondeu a um preço baixo quando o estocástico foi sobrecompra, ou seja, acima de 80, seguido de um cruzamento negativo, correspondeu a um preço alto. Você pode usar timetotrade para configurar seus próprios alertas estocásticos que o notificarão quando o estocástico for sobrecompra ou sobrevenda seguido de um cruzamento positivo ou negativo, clique aqui para saber mais. O indicador estocástico pode produzir sinais falsos quando um estoque tende entre uma faixa estreita de movimento de preços em uma tendência para cima ou para baixo, ou seja, se o movimento de preços está estabelecendo uma série rápida de baixas e baixas baixas, ou maiores e mais baixos, dentro de Um movimento apertado de movimento. Por exemplo, quando o GBPUSD apresentou uma forte tendência descendente em 2008, o indicador estocástico forneceu uma série de sinais de entrada longos de sobrecompra falsa como ilustrado: como outro exemplo, o indicador estocástico forneceu sinais de saída longos falsos quando o USDJPY estava se acumulando em 2012 2013, quando a tendência geral ainda era positiva, como ilustrado: a principal vantagem de que os principais indicadores têm indicadores de atraso é que fornecem uma indicação de quando um mercado está sobrecompra ou sobrevendido. No entanto, como os dois últimos gráficos ilustram, um mercado pode permanecer sobrecompra ou sobrevendido por um longo período de tempo. A boa prática, portanto, é combinar o uso de indicadores líderes com indicadores de atraso para estabelecer, por exemplo, tempos para comprar em uma tendência ascendente, ou vender em uma tendência descendente. Outro exemplo de um indicador líder é o oscilador RSI. Normalmente, os comerciantes usam o RSI com um período de 14, ou seja, os cálculos de RSI quando o período é 14, são baseados em 14 dados de intervalo de preço, portanto, se analisar um intervalo diário, o RSI será baseado em 14 dias de dados históricos de preços. Usando um período de intervalo de 14, o RSI geralmente é considerado sobrecompra quando superior a 70 e sobrevendido quando menor que 30. Se você olhar para o movimento de preços do EURUSD cada vez que o RSI caiu abaixo de 30 e se recuperou, ele está associado a um preço baixo Ponto de pivô e, igualmente, acima de 70 se associado a um ponto de pivô de alto preço. Os principais indicadores são mais efetivos quando um mercado está oscilando entre o suporte e os níveis de resistência ou linhas de tendência dentro de uma tendência estabelecida. Uma aplicação muito prática dos principais indicadores, como o RSI, é ajudar a estabelecer pontos-chave de suporte e resistência nos canais de preços. Por exemplo, se reexaminarmos o gráfico RSI anterior, observe como os principais pontos de suporte e resistência das Linhas de Tendências se alinham com o RSI sendo comprado ou sobrevendido: os indicadores de atraso são mais adequados para estabelecer a direção de uma tendência. Os principais indicadores são mais adequados para o horário de negociação de entrada e saída dentro de uma tendência. Por conseguinte, pode ser bastante eficaz combinar um indicador retardado, como uma média móvel com um indicador principal, como o RSI. Continuando com o exemplo de RSI, o gráfico a seguir mostra a média de movimento de 100 períodos superposta no gráfico de preços. Se a média móvel for geralmente formando baixas mais baixas, a tendência geral do preço pode ser considerada de baixa. As estratégias onde você vende para abrir uma posição (curta), funcionam melhor em mercados de baixa. Cada vez que o RSI está sobrecompra em um mercado de baixa renda, apresenta uma oportunidade de vender para abrir uma posição e, em seguida, quando o mercado se revela, pode ser um bom momento para fechar a posição. Se a tendência geral é otimista, geralmente é melhor comprar para abrir uma posição quando o mercado é sobrevendido e fechar a posição quando sobrecompra. Você pode usar timetotrade para criar alertas que o notificarão quando indicadores, como a média móvel, estão formando níveis altos ou baixos mais baixos, combinados com o RSI sendo sobrevendido ou sobrecompra. Para saber mais sobre os gráficos e alertas do timetotrade: Quer criar um indicador personalizado, uma estratégia de alerta ou de negociação, mas não sabe como Não há problema - publique uma pergunta no fórum ou contate-nos. Vá para a seção Pergunte uma pergunta no fórum timetotrade para ver o tipo de alertas que os usuários timetotrade estão criando: nunca foi mais fácil executar sua estratégia comercial. Nossa Tecnologia de Negociação de Trigger 174 significa que agora você pode executar automaticamente suas negociações diretamente nos mercados globais mundiais. Você nunca deve perder uma oportunidade comercial novamente. 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